Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1163443068722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3444259579
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00309-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590; http://teplovolgograd.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Международный идентификационный код ISIN RU000A0ZYH51
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.
2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: до 2 000 000 штук включительно.
2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: цена приобретения одной Облигации серии 02 составляет 346,92724 рубля с учетом накопленного купонного дохода или 45,10% от расчетной непогашенной части номинальной стоимости на дату выкупа в соответствии с эмиссионной документацией равной 769,24 рубля.
Расчетная непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату выкупа определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации на дату размещения и её частью, которая подлежала погашению при частичном досрочном погашении Облигации до даты выкупа в соответствии с эмиссионной документацией.
Цены приобретения одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).
2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 23 марта 2023 г.
2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Решение Единственного участника Общества № 6 от 02.03.2023 г.
2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:
1) Срок принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций: с 15 марта 2023 г. до 21 марта 2023 г. включительно.
2) Срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций:
• дата начала приобретения Облигаций: 23 марта 2023 г.
• дата окончания приобретения Облигаций (далее - Дата приобретения Облигаций): 23 марта 2023 г.
3) Порядок приобретения Облигаций: приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в отношении серий 01-04 осуществляется в соответствии со статьей 10 Условий выпуска Облигаций в рамках программы облигаций соответствующей серии выпуска Облигаций, в отношении серии БО-01 в соответствии со статьей 10 Решения о выпуске ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.В. Цыбульников
3.2. Дата 02.03.2023г.